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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 5 936.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 333.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 34 162.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 507.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 69 542.00 | |
BT Marchandises | | | 112 565.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 140.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 130 450.00 | |
CF Disponibilités | | | 96 156.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 716.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 340 029.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 409 572.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 25 602.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | 201 585.00 | 286 957.00 | | 201 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 074.00 | 59 628.00 | | 92 074.00 |
DL TOTAL (I) | 293 880.00 | 346 805.00 | | 293 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 549.00 | 29 004.00 | | 17 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 912.00 | 14 670.00 | | 44 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 762.00 | 9 249.00 | | 8 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 457.00 | 46 771.00 | | 44 457.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 691.00 | 99 705.00 | | 115 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 572.00 | 446 511.00 | | 409 572.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 912.00 | | | 44 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 953.00 | | 5 149.00 | 145 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 109.00 | | 5 149.00 | 110 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 109.00 | | | 29 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 526.00 | 20 034.00 | | 61 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 727.00 | 20 034.00 | | 60 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 549.00 | 9 796.00 | 7 752.00 | 17 549.00 |
VI Groupe et associés | 44 912.00 | 44 912.00 | | 44 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VW T.V.A. | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 691.00 | 107 938.00 | 7 752.00 | 115 691.00 |