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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 010.00 | 2 660.00 | 349.00 | 3 010.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 934.00 | 55 710.00 | 72 224.00 | 127 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 128.00 | 2 945.00 | 1 182.00 | 4 128.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 180 139.00 | 61 316.00 | 118 822.00 | 180 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 514.00 | | 36 514.00 | 36 514.00 |
BZ Autres créances | 13 887.00 | | 13 887.00 | 13 887.00 |
CF Disponibilités | 179 038.00 | | 179 038.00 | 179 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 383.00 | | 242 383.00 | 242 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 522.00 | 61 316.00 | 361 206.00 | 422 522.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 100.00 | 98 100.00 | | 98 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
DG Autres réserves | 70 670.00 | 49 032.00 | | 70 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 078.00 | 21 637.00 | | 26 078.00 |
DL TOTAL (I) | 204 658.00 | 178 580.00 | | 204 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 759.00 | 7 199.00 | | 5 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 654.00 | 90 968.00 | | 38 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 519.00 | 63 780.00 | | 106 519.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | 1 600.00 | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 547.00 | 163 548.00 | | 156 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 206.00 | 342 128.00 | | 361 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 157 790.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 350.00 | | 8 090.00 | 196 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 301.00 | | 66.00 | 24 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 301.00 | | 180 139.00 | 24 301.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 010.00 | | | 48 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 973.00 | | 8 090.00 | 123 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 367.00 | | | 24 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 393.00 | 21 922.00 | | 39 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 058.00 | 602.00 | | 2 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 335.00 | 21 320.00 | | 37 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 654.00 | 38 654.00 | | 38 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 308.00 | 70 308.00 | | 70 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 669.00 | 35 669.00 | | 35 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UX Autres créances clients | 36 514.00 | 36 514.00 | | 36 514.00 |
VB T. V. A. | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 743.00 | 52 743.00 | | 52 743.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 547.00 | 156 547.00 | | 156 547.00 |