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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 396.00 | 125 783.00 | 59 612.00 | 185 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 629.00 | 32 360.00 | 317 269.00 | 349 629.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 583 101.00 | 161 154.00 | 421 947.00 | 583 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 761.00 | | 28 761.00 | 28 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 247.00 | | 40 247.00 | 40 247.00 |
BZ Autres créances | 75 203.00 | | 75 203.00 | 75 203.00 |
CF Disponibilités | 204 703.00 | | 204 703.00 | 204 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 275.00 | | 353 275.00 | 353 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 377.00 | 161 154.00 | 775 223.00 | 936 377.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
CU Autres participations | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 100.00 | 98 100.00 | | 98 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
DG Autres réserves | 120 672.00 | 111 175.00 | | 120 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 355.00 | 9 496.00 | | 78 355.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 752.00 | 12 032.00 | | 88 752.00 |
DL TOTAL (I) | 395 690.00 | 240 615.00 | | 395 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 285.00 | 295 772.00 | | 257 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 298.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 850.00 | 135 567.00 | | 45 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 398.00 | 35 412.00 | | 76 398.00 |
EA Autres dettes | | 90.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 379 533.00 | 472 141.00 | | 379 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 223.00 | 712 756.00 | | 775 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 115.00 | 357 919.00 | | 183 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 501.00 | | 224 287.00 | 464 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 686.00 | 583 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 686.00 | 535 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 010.00 | | | 48 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 425.00 | | 224 287.00 | 416 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 454.00 | 46 699.00 | | 114 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 444.00 | 46 699.00 | | 111 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 850.00 | 45 850.00 | | 45 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 421.00 | 41 421.00 | | 41 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 736.00 | 20 736.00 | | 20 736.00 |
UX Autres créances clients | 40 247.00 | 40 247.00 | | 40 247.00 |
VB T. V. A. | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VC Groupe et associés | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 285.00 | 60 867.00 | 196 418.00 | 257 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 580.00 | | | 38 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 999.00 | 60 999.00 | | 60 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 811.00 | 114 973.00 | 4 838.00 | 119 811.00 |
VW T.V.A. | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 533.00 | 183 115.00 | 196 418.00 | 379 533.00 |