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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 200.00 | 550.00 | 1 650.00 | 2 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 701.00 | 5 546.00 | 41 155.00 | 46 701.00 |
040 Immobilisations financières | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 845.00 | 6 096.00 | 89 749.00 | 95 845.00 |
060 Stock marchandises | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
072 Créances – Autres | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
084 Disponibilités | 24 179.00 | | 24 179.00 | 24 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 427.00 | | 29 427.00 | 29 427.00 |
110 Total général Actif | 125 272.00 | 6 096.00 | 119 176.00 | 125 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 713.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 176.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 845.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 201 417.00 | | | 201 417.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 093.00 | | | 206 093.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 204.00 | | | 86 204.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 847.00 | | | -4 847.00 |
242 Autres charges externes. | 57 003.00 | | | 57 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 479.00 | | | 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 558.00 | | | 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 297.00 | | | 35 297.00 |
252 Charges sociales | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 134.00 | | | 188 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 959.00 | | | 17 959.00 |
294 Charges financières | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
300 Charges exceptionnelles | 471.00 | | | 471.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 210.00 | | | 32 210.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 845.00 | | | 95 845.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95 845.00 | | | 95 845.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 689.00 | | | 16 689.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 013.00 | | | 17 013.00 |