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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 200.00 | 1 100.00 | 1 100.00 | 2 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 701.00 | 11 112.00 | 35 590.00 | 46 701.00 |
040 Immobilisations financières | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 845.00 | 12 212.00 | 83 633.00 | 95 845.00 |
060 Stock marchandises | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
072 Créances – Autres | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
084 Disponibilités | 48 749.00 | | 48 749.00 | 48 749.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 940.00 | | 62 940.00 | 62 940.00 |
110 Total général Actif | 158 785.00 | 12 212.00 | 146 573.00 | 158 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 573.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 237 049.00 | 201 417.00 | | 237 049.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 663.00 | 4 674.00 | | 1 663.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 2.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 736.00 | 206 093.00 | | 238 736.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 625.00 | 86 204.00 | | 91 625.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 383.00 | -4 847.00 | | 3 383.00 |
242 Autres charges externes. | 64 071.00 | 57 003.00 | | 64 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 942.00 | | | 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 942.00 | 558.00 | | 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 183.00 | 35 297.00 | | 33 183.00 |
252 Charges sociales | 13 813.00 | 7 823.00 | | 13 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 116.00 | 6 096.00 | | 6 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 134.00 | 188 134.00 | | 213 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 602.00 | 17 959.00 | | 25 602.00 |
294 Charges financières | 2 809.00 | 3 959.00 | | 2 809.00 |
300 Charges exceptionnelles | 146.00 | 471.00 | | 146.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 419.00 | 1 816.00 | | 3 419.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 228.00 | 11 713.00 | | 19 228.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 845.00 | | | 95 845.00 |