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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501 640.00 | | 501 640.00 | 501 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 893.00 | 1 253.00 | 501 640.00 | 502 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BZ Autres créances | 35 385.00 | | 35 385.00 | 35 385.00 |
CF Disponibilités | 14 567.00 | | 14 567.00 | 14 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 485.00 | | 61 485.00 | 61 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 378.00 | 1 253.00 | 563 125.00 | 564 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 231 207.00 | 201 854.00 | | 231 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626.00 | 29 353.00 | | 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 308.00 | 4 713.00 | | 6 308.00 |
DL TOTAL (I) | 293 142.00 | 290 921.00 | | 293 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 684.00 | 307 831.00 | | 238 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 433.00 | 2 382.00 | | 2 433.00 |
EA Autres dettes | 28 865.00 | 13 488.00 | | 28 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 982.00 | 323 701.00 | | 269 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 125.00 | 614 623.00 | | 563 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 90 640.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 104 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 104 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 611.00 | 1 594.00 | | 1 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 611.00 | -1 594.00 | | -1 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114.00 | 2 666.00 | | 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 525.00 | 119 631.00 | | 104 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 899.00 | 90 278.00 | | 103 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626.00 | 29 353.00 | | 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243.00 | 10.00 | | 1 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 243.00 | 10.00 | | 1 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 714.00 | 1 595.00 | | 4 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 714.00 | 1 595.00 | | 4 714.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 271.00 | 67 191.00 | 166 079.00 | 233 271.00 |
VI Groupe et associés | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 985.00 | | | 65 985.00 |
VP Divers | 35 386.00 | 35 386.00 | | 35 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 918.00 | 46 918.00 | | 46 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 983.00 | 103 903.00 | 166 079.00 | 269 983.00 |