| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501 640.00 | | 501 640.00 | 501 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 893.00 | 1 253.00 | 501 640.00 | 502 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 17 469.00 | | 17 469.00 | 17 469.00 |
CF Disponibilités | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 388.00 | | 31 388.00 | 31 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 281.00 | 1 253.00 | 533 028.00 | 534 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 231 834.00 | 231 207.00 | | 231 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 938.00 | 626.00 | | 37 938.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 903.00 | 6 308.00 | | 7 903.00 |
DL TOTAL (I) | 332 676.00 | 293 142.00 | | 332 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 733.00 | 238 684.00 | | 187 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 401.00 | 2 433.00 | | 2 401.00 |
EA Autres dettes | 10 218.00 | 28 865.00 | | 10 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 352.00 | 269 982.00 | | 200 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 028.00 | 563 125.00 | | 533 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 433.00 | 103 903.00 | | 17 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 500.00 | | 95 500.00 | 95 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 500.00 | | 95 500.00 | 95 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 832.00 | | | 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 594.00 | 1 611.00 | | 1 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -762.00 | -1 611.00 | | -762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 974.00 | 114.00 | | 1 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 348.00 | 104 525.00 | | 121 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 410.00 | 103 899.00 | | 83 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 938.00 | 626.00 | | 37 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 894.00 | | | 502 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 640.00 | | | 501 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 308.00 | 1 595.00 | | 6 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 308.00 | 1 595.00 | | 6 308.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 983.00 | 64.00 | | 182 983.00 |
VI Groupe et associés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 142.00 | | | 50 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 469.00 | 17 469.00 | | 17 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 469.00 | 23 469.00 | | 23 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 352.00 | 17 433.00 | | 200 352.00 |