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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 964.00 | 19 879.00 | 9 085.00 | 28 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 814.00 | 20 729.00 | 9 085.00 | 29 814.00 |
BT Marchandises | 26 650.00 | | 26 650.00 | 26 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 898.00 | | 35 898.00 | 35 898.00 |
BZ Autres créances | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
CF Disponibilités | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 589.00 | | 77 589.00 | 77 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 403.00 | 20 729.00 | 86 674.00 | 107 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
DL TOTAL (I) | 21 371.00 | | | 21 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 488.00 | | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 413.00 | | | 46 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 303.00 | | | 65 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 674.00 | | | 86 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 748.00 | | | 63 748.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 814.00 | | | 29 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 964.00 | | | 28 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849.00 | | | 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 074.00 | 9 654.00 | | 11 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 224.00 | 9 654.00 | | 10 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849.00 | | | 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 413.00 | 46 413.00 | | 46 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
UX Autres créances clients | 35 898.00 | 35 898.00 | | 35 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 416.00 | 6 350.00 | 1 065.00 | 7 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 897.00 | 41 897.00 | | 41 897.00 |
VW T.V.A. | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 814.00 | 63 748.00 | 1 065.00 | 64 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 508.00 | | | 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
ST Autres comptes | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
YT Sous‐traitance | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 464.00 | | | 25 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 545.00 | | | 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 349.00 | | | 39 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 193.00 | | | 22 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 543.00 | | | 50 543.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |