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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 964.00 | 28 964.00 | | 28 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 806.00 | 921.00 | 885.00 | 1 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 771.00 | 29 886.00 | 885.00 | 30 771.00 |
BT Marchandises | 31 606.00 | | 31 606.00 | 31 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 299.00 | 403.00 | 29 896.00 | 30 299.00 |
BZ Autres créances | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
CF Disponibilités | 18 879.00 | | 18 879.00 | 18 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 422.00 | 403.00 | 85 019.00 | 85 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 193.00 | 30 289.00 | 85 904.00 | 116 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
DH Report à nouveau | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
DL TOTAL (I) | 37 529.00 | | | 37 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 801.00 | | | 34 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 374.00 | | | 48 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 904.00 | | | 85 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 374.00 | | | 48 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294 435.00 | 10 596.00 | 305 031.00 | 294 435.00 |
FG Production vendue services | 22 602.00 | | 22 602.00 | 22 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 037.00 | 10 596.00 | 327 633.00 | 317 037.00 |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 403.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 209.00 | | | 328 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 050.00 | | | 312 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 814.00 | | 957.00 | 29 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 964.00 | | | 28 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849.00 | | 957.00 | 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 729.00 | 9 156.00 | | 20 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 879.00 | 9 085.00 | | 19 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849.00 | 71.00 | | 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 403.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 403.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 403.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 801.00 | 34 801.00 | | 34 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 29 816.00 | 29 816.00 | | 29 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VB T. V. A. | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 936.00 | 34 936.00 | | 34 936.00 |
VW T.V.A. | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 374.00 | 48 374.00 | | 48 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 623.00 | | | 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
ST Autres comptes | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
YT Sous‐traitance | 540.00 | | | 540.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 222.00 | | | 21 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 543.00 | | | 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 682.00 | | | 57 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 768.00 | | | 38 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 122.00 | | | 52 122.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |