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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 649.00 | 9 329.00 | 7 321.00 | 16 649.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 679.00 | 11 329.00 | 7 351.00 | 18 679.00 |
060 Stock marchandises | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 240.00 | | 61 240.00 | 61 240.00 |
072 Créances – Autres | 14 884.00 | | 14 884.00 | 14 884.00 |
084 Disponibilités | 14 702.00 | | 14 702.00 | 14 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 452.00 | | 101 452.00 | 101 452.00 |
110 Total général Actif | 120 131.00 | 11 329.00 | 108 803.00 | 120 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 659.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 050.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 803.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 018.00 | | | 26 018.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 447 904.00 | | | 447 904.00 |
230 Autres produits | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 477 573.00 | | | 477 573.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 837.00 | | | 166 837.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 285.00 | | | -2 285.00 |
242 Autres charges externes. | 225 150.00 | | | 225 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 375.00 | | | 64 375.00 |
252 Charges sociales | 23 449.00 | | | 23 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 483 681.00 | | | 483 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 107.00 | | | -6 107.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
294 Charges financières | 162.00 | | | 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 751.00 | | | -8 751.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 679.00 | | | 18 679.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 560.00 | | | 92 560.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 361.00 | | | 67 361.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |