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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 873.00 | 13 918.00 | 13 955.00 | 27 873.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 903.00 | 15 918.00 | 13 985.00 | 29 903.00 |
060 Stock marchandises | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 242.00 | | 67 242.00 | 67 242.00 |
072 Créances – Autres | 34 312.00 | | 34 312.00 | 34 312.00 |
084 Disponibilités | 85 159.00 | | 85 159.00 | 85 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 990.00 | | 201 990.00 | 201 990.00 |
110 Total général Actif | 231 893.00 | 15 918.00 | 215 975.00 | 231 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 451.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 445.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 073.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 224.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 208.00 | | | 23 208.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 367 946.00 | | | 367 946.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 163.00 | | | 391 163.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 252.00 | | | 128 252.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 834.00 | | | -5 834.00 |
242 Autres charges externes. | 138 523.00 | | | 138 523.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 923.00 | | | 100 923.00 |
252 Charges sociales | 21 404.00 | | | 21 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 006.00 | | | 390 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
294 Charges financières | 63.00 | | | 63.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
310 Bénéfice ou perte | 108.00 | | | 108.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 679.00 | | | 18 679.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 280.00 | | | 80 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 963.00 | | | 47 963.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |