| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 220.00 | 38 750.00 | 64 470.00 | 103 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 720.00 | 38 750.00 | 86 970.00 | 125 720.00 |
BT Marchandises | 344 751.00 | | 344 751.00 | 344 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 592.00 | | 22 592.00 | 22 592.00 |
BZ Autres créances | 70 810.00 | | 70 810.00 | 70 810.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 561.00 | | 9 561.00 | 9 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 714.00 | | 447 714.00 | 447 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 434.00 | 38 750.00 | 534 683.00 | 573 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57.00 | | | 57.00 |
DG Autres réserves | 4 217.00 | 3 131.00 | | 4 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 159.00 | 1 143.00 | | 3 159.00 |
DL TOTAL (I) | 12 433.00 | 9 274.00 | | 12 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 139.00 | 161 261.00 | | 136 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 272.00 | 201 563.00 | | 149 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 627.00 | 72 120.00 | | 35 627.00 |
EA Autres dettes | 201 212.00 | 148 381.00 | | 201 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 250.00 | 583 324.00 | | 522 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 683.00 | 592 599.00 | | 534 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 935.00 | 472 830.00 | | 462 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 847 137.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 847 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 889.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 706.00 | |
GE Autres charges | | | 37 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 836.00 | 700.00 | | 77 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 836.00 | 700.00 | | 77 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 191.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 065.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 256.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 836.00 | -1 556.00 | | 77 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 542.00 | 1 192 679.00 | | 925 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 383.00 | 1 191 536.00 | | 922 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 159.00 | 1 143.00 | | 3 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 720.00 | | | 125 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 220.00 | | | 103 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 044.00 | 13 706.00 | | 25 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 044.00 | 13 706.00 | | 25 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 272.00 | 149 272.00 | | 149 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 212.00 | 201 212.00 | | 201 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 22 592.00 | 22 592.00 | | 22 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 843.00 | 69 528.00 | 59 315.00 | 128 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 418.00 | | | 52 418.00 |
VP Divers | 70 810.00 | 70 810.00 | | 70 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 627.00 | 35 627.00 | | 35 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 463.00 | 102 963.00 | 22 500.00 | 125 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 250.00 | 462 935.00 | 59 315.00 | 522 250.00 |