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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 220.00 | 51 244.00 | 51 976.00 | 103 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 399.00 | | 22 399.00 | 22 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 619.00 | 51 244.00 | 74 375.00 | 125 619.00 |
BT Marchandises | 337 762.00 | | 337 762.00 | 337 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 953.00 | | 33 953.00 | 33 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 062.00 | | 386 062.00 | 386 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 681.00 | 51 244.00 | 460 437.00 | 511 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 215.00 | 57.00 | | 215.00 |
DG Autres réserves | 7 218.00 | 4 217.00 | | 7 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 032.00 | 3 159.00 | | -141 032.00 |
DL TOTAL (I) | -128 599.00 | 12 433.00 | | -128 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 436.00 | 136 139.00 | | 116 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 814.00 | | | 177 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 015.00 | 149 272.00 | | 99 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 215.00 | 35 627.00 | | 31 215.00 |
EA Autres dettes | 164 557.00 | 201 212.00 | | 164 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 036.00 | 522 250.00 | | 589 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 437.00 | 534 683.00 | | 460 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 474.00 | 462 935.00 | | 552 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 604 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 604 191.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 494.00 | |
GE Autres charges | | | 37 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 77 836.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 442.00 | 77 836.00 | | 1 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 946.00 | 77 836.00 | | 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 121.00 | 925 542.00 | | 614 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 153.00 | 922 383.00 | | 755 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 032.00 | 3 159.00 | | -141 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | 101.00 | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 750.00 | 12 494.00 | | 38 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 750.00 | 12 494.00 | | 38 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 015.00 | 99 015.00 | | 99 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 215.00 | 31 215.00 | | 31 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 370.00 | 342 370.00 | | 342 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 399.00 | | 22 399.00 | 22 399.00 |
UX Autres créances clients | 33 953.00 | 33 953.00 | | 33 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 121.00 | 57 121.00 | | 57 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 315.00 | 22 753.00 | 36 561.00 | 59 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 992.00 | 42 593.00 | 22 399.00 | 64 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 036.00 | 552 474.00 | 36 561.00 | 589 036.00 |