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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 190.00 | 1 991.00 | 3 199.00 | 5 190.00 |
AH Fonds commercial | 337 500.00 | | 337 500.00 | 337 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 1 877.00 | 623.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 550.00 | 294.00 | 4 256.00 | 4 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 386.00 | 4 161.00 | 354 225.00 | 358 386.00 |
BT Marchandises | 71 096.00 | | 71 096.00 | 71 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 579.00 | | 15 579.00 | 15 579.00 |
BZ Autres créances | 13 815.00 | | 13 815.00 | 13 815.00 |
CF Disponibilités | 155 506.00 | | 155 506.00 | 155 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 452.00 | | 259 452.00 | 259 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 838.00 | 4 161.00 | 613 676.00 | 617 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 116 686.00 | | | 116 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 972.00 | 118 686.00 | | 74 972.00 |
DL TOTAL (I) | 213 658.00 | 138 686.00 | | 213 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 110.00 | 310 772.00 | | 285 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 326.00 | 50 399.00 | | 34 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 799.00 | 108 895.00 | | 73 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 783.00 | 53 487.00 | | 6 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 018.00 | 523 552.00 | | 400 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 676.00 | 662 238.00 | | 613 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 145.00 | 238 442.00 | | 141 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 526.00 | | 11 860.00 | 346 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 690.00 | | | 342 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | 11 050.00 | 2 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 336.00 | | 810.00 | 1 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304.00 | 2 857.00 | | 1 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261.00 | 1 730.00 | | 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043.00 | 1 127.00 | | 1 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 799.00 | 73 799.00 | | 73 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
UX Autres créances clients | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VB T. V. A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 110.00 | 26 237.00 | 110 967.00 | 285 110.00 |
VI Groupe et associés | 34 326.00 | 34 326.00 | | 34 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 662.00 | | | 25 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 986.00 | 31 651.00 | 1 336.00 | 32 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 018.00 | 141 145.00 | 110 967.00 | 400 018.00 |