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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 190.00 | 3 721.00 | 1 469.00 | 5 190.00 |
AH Fonds commercial | 337 500.00 | | 337 500.00 | 337 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 550.00 | 944.00 | 3 606.00 | 4 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 436.00 | 7 165.00 | 351 271.00 | 358 436.00 |
BT Marchandises | 66 942.00 | | 66 942.00 | 66 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 381.00 | | 28 381.00 | 28 381.00 |
BZ Autres créances | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
CF Disponibilités | 275 197.00 | | 275 197.00 | 275 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 076.00 | | 385 076.00 | 385 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 512.00 | 7 165.00 | 736 347.00 | 743 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 191 658.00 | 116 686.00 | | 191 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 733.00 | 74 972.00 | | 120 733.00 |
DL TOTAL (I) | 334 391.00 | 213 658.00 | | 334 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 873.00 | 285 110.00 | | 258 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 822.00 | 34 326.00 | | 32 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 477.00 | 73 799.00 | | 87 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 785.00 | 6 783.00 | | 22 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 957.00 | 400 018.00 | | 401 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 347.00 | 613 676.00 | | 736 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 087.00 | | | 137 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 386.00 | | 50.00 | 358 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 690.00 | | | 342 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 146.00 | | 50.00 | 2 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 161.00 | 3 003.00 | | 4 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 991.00 | 1 730.00 | | 1 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 171.00 | 1 273.00 | | 2 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 477.00 | 87 477.00 | | 87 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 729.00 | 18 729.00 | | 18 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
UX Autres créances clients | 28 381.00 | 28 381.00 | | 28 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VB T. V. A. | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 873.00 | 26 826.00 | 113 455.00 | 258 873.00 |
VI Groupe et associés | 32 822.00 | | 32 822.00 | 32 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 237.00 | | | 26 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 273.00 | 42 937.00 | 1 336.00 | 44 273.00 |
VW T.V.A. | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 957.00 | 137 087.00 | 146 277.00 | 401 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 293.00 | | | 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
ST Autres comptes | 15 462.00 | | | 15 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
YT Sous‐traitance | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 551.00 | | | 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 196.00 | | | 39 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 932.00 | | | 72 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 450.00 | | | 36 450.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |