|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 409 925.00 | | 409 925.00 | 409 925.00 |
CF Disponibilités | 95 293.00 | | 95 293.00 | 95 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 293.00 | | 95 293.00 | 95 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 218.00 | | 505 218.00 | 505 218.00 |
CU Autres participations | 409 925.00 | | 409 925.00 | 409 925.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 432.00 | | | -2 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 862.00 | | | 21 862.00 |
DL TOTAL (I) | 24 430.00 | | | 24 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 613.00 | | | 408 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 900.00 | | | 66 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 946.00 | | | 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 787.00 | | | 480 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 218.00 | | | 505 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 974.00 | | | 118 974.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 808.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 946.00 | | | 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 125.00 | | | 33 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 862.00 | | | 21 862.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 925.00 | | | 409 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 925.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 925.00 | | | 409 925.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 613.00 | 46 800.00 | 326 924.00 | 408 613.00 |
VI Groupe et associés | 66 900.00 | 66 900.00 | | 66 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 787.00 | 118 974.00 | 326 924.00 | 480 787.00 |