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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 409 925.00 | | 409 925.00 | 409 925.00 |
CF Disponibilités | 126 162.00 | | 126 162.00 | 126 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 162.00 | | 126 162.00 | 126 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 087.00 | | 536 087.00 | 536 087.00 |
CU Autres participations | 409 925.00 | | 409 925.00 | 409 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 90 402.00 | | | 90 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 072.00 | | | 57 072.00 |
DL TOTAL (I) | 152 974.00 | | | 152 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 186.00 | | | 295 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 112.00 | | | 383 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 087.00 | | | 536 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 355.00 | | | 169 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 600.00 | | | -16 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 812.00 | | | 82 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 739.00 | | | 25 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 072.00 | | | 57 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 925.00 | | | 409 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 925.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 925.00 | | | 409 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 186.00 | 81 429.00 | 213 756.00 | 295 186.00 |
VI Groupe et associés | 83 500.00 | 83 500.00 | | 83 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 928.00 | | | 66 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 112.00 | 169 355.00 | 213 756.00 | 383 112.00 |