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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 110 250.00 | | 110 250.00 | 110 250.00 |
AP Constructions | 624 750.00 | 48 130.00 | 576 620.00 | 624 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 470.00 | 31 446.00 | 333 024.00 | 364 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 470.00 | 79 577.00 | 1 019 893.00 | 1 099 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
CF Disponibilités | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 763.00 | 79 577.00 | 1 032 186.00 | 1 111 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 738.00 | | | -52 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 799.00 | | | 63 799.00 |
DL TOTAL (I) | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 525.00 | | | 896 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 524.00 | | | 109 524.00 |
EA Autres dettes | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 125.00 | | | 1 020 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 186.00 | | | 1 032 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 150.00 | | | 113 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 400.00 | | 125 400.00 | 125 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 400.00 | | 125 400.00 | 125 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 400.00 | | | 125 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 601.00 | | | 61 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 799.00 | | | 63 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 270.00 | | 4 200.00 | 1 095 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 099 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 099 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 270.00 | | 4 200.00 | 1 095 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 688.00 | 38 889.00 | | 40 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 688.00 | 38 889.00 | | 40 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
UX Autres créances clients | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 525.00 | | 896 525.00 | 896 525.00 |
VI Groupe et associés | 99 074.00 | 99 074.00 | | 99 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 125.00 | 113 150.00 | 906 975.00 | 1 020 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 900.00 | | | 900.00 |
ST Autres comptes | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 139.00 | | | 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 981.00 | | | 4 981.00 |