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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 82 300.00 | | 82 300.00 | 82 300.00 |
AP Constructions | 624 750.00 | 93 945.00 | 530 805.00 | 624 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 470.00 | 86 117.00 | 278 353.00 | 364 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 520.00 | 180 062.00 | 891 458.00 | 1 071 520.00 |
BZ Autres créances | 35 986.00 | | 35 986.00 | 35 986.00 |
CF Disponibilités | 16 770.00 | | 16 770.00 | 16 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 757.00 | | 52 757.00 | 52 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 277.00 | 180 062.00 | 944 214.00 | 1 124 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 329.00 | | | 151 329.00 |
DL TOTAL (I) | 152 329.00 | | | 152 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 711.00 | | | 765 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
EA Autres dettes | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 885.00 | | | 791 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 214.00 | | | 944 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 397.00 | | | 82 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 400.00 | | 125 400.00 | 125 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 400.00 | | 125 400.00 | 125 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 846.00 | | | 147 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 846.00 | | | 147 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 950.00 | | | 27 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 950.00 | | | 27 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 896.00 | | | 119 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 246.00 | | | 273 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 917.00 | | | 121 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 329.00 | | | 151 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 470.00 | | | 1 099 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 950.00 | 1 071 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 950.00 | 1 071 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 470.00 | | | 1 099 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 625.00 | 61 437.00 | | 118 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 625.00 | 61 437.00 | | 118 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VC Groupe et associés | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 711.00 | 66 673.00 | 275 388.00 | 765 711.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 781.00 | 29 781.00 | | 29 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 986.00 | 35 986.00 | | 35 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 885.00 | 82 397.00 | 285 838.00 | 791 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
ST Autres comptes | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 409.00 | | | 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 849.00 | | | 16 849.00 |