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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 890.00 | | 77 890.00 | 77 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 821.00 | 17 987.00 | 94 834.00 | 112 821.00 |
040 Immobilisations financières | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 226.00 | 17 987.00 | 183 239.00 | 201 226.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 242.00 | | 17 242.00 | 17 242.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
072 Créances – Autres | 40 076.00 | | 40 076.00 | 40 076.00 |
084 Disponibilités | 23 132.00 | | 23 132.00 | 23 132.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 564.00 | | 81 564.00 | 81 564.00 |
110 Total général Actif | 282 790.00 | 17 987.00 | 264 803.00 | 282 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 66 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 620.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 546.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 021.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 490 154.00 | 527 081.00 | | 490 154.00 |
224 Production immobilisée | 41 466.00 | | | 41 466.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 233.00 | 1 393.00 | | 233.00 |
230 Autres produits | 2 571.00 | 786.00 | | 2 571.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 534 423.00 | 529 260.00 | | 534 423.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 181 956.00 | 209 157.00 | | 181 956.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 925.00 | -15 317.00 | | -1 925.00 |
242 Autres charges externes. | 135 571.00 | 166 285.00 | | 135 571.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 454.00 | | | 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 443.00 | 930.00 | | 6 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 256.00 | 73 207.00 | | 143 256.00 |
252 Charges sociales | 36 822.00 | 15 682.00 | | 36 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 807.00 | 7 180.00 | | 10 807.00 |
262 Autres charges | 607.00 | 536.00 | | 607.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 513 537.00 | 457 660.00 | | 513 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 886.00 | 71 600.00 | | 20 886.00 |
294 Charges financières | 1 188.00 | 1 564.00 | | 1 188.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 793.00 | 12 463.00 | | 1 793.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 906.00 | 57 572.00 | | 17 906.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 45 583.00 | | | 45 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 679.00 | | | 152 679.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 546.00 | | | 48 546.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 470.00 | | | 76 470.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 857.00 | | | 40 857.00 |