| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 775.00 | | 220 775.00 | 220 775.00 |
028 Immobilisations corporelles | 213 503.00 | 45 733.00 | 167 770.00 | 213 503.00 |
040 Immobilisations financières | 19 632.00 | | 19 632.00 | 19 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 453 910.00 | 45 733.00 | 408 177.00 | 453 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 614.00 | | 24 614.00 | 24 614.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 932.00 | | 10 932.00 | 10 932.00 |
072 Créances – Autres | 33 321.00 | | 33 321.00 | 33 321.00 |
084 Disponibilités | 17 424.00 | | 17 424.00 | 17 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 291.00 | | 86 291.00 | 86 291.00 |
110 Total général Actif | 540 201.00 | 45 733.00 | 494 468.00 | 540 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 66 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 620.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 336 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 494 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 252 935.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 208.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 236 643.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 142 885.00 | | | 142 885.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 980.00 | | | 26 980.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 45 917.00 | | | 45 917.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 28 035.00 | | | 28 035.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 226.00 | | | 201 226.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 252 935.00 | | | 252 935.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 250.00 | | | 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 120.00 | | | 120.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 88.00 | | | 88.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 88.00 | | | 88.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 484.00 | | | 93 484.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 713.00 | | | 51 713.00 |