| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 1 066.00 | 334.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 880.00 | 931.00 | 2 950.00 | 3 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 280.00 | 1 996.00 | 3 284.00 | 5 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 328.00 | 10 880.00 | 27 448.00 | 38 328.00 |
BZ Autres créances | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CF Disponibilités | 110 409.00 | | 110 409.00 | 110 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 357.00 | 10 880.00 | 140 477.00 | 151 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 638.00 | 12 876.00 | 143 761.00 | 156 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 251.00 | 122 753.00 | | 111 251.00 |
DL TOTAL (I) | 116 756.00 | 128 255.00 | | 116 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 269.00 | 16 207.00 | | 15 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658.00 | 325.00 | | 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 119.00 | 22 513.00 | | 10 119.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 005.00 | 40 006.00 | | 27 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 761.00 | 168 261.00 | | 143 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 140.00 | 7 740.00 | | 3 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 140.00 | 7 740.00 | | 3 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 140.00 | 7 740.00 | | 3 140.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 948.00 | 40 948.00 | | 40 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 948.00 | 40 948.00 | | 40 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 005.00 | 27 005.00 | | 27 005.00 |