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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 076.00 | 2 445.00 | 1 631.00 | 4 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 476.00 | 3 845.00 | 1 631.00 | 5 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 603.00 | 6 720.00 | 26 883.00 | 33 603.00 |
BZ Autres créances | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
CF Disponibilités | 166 210.00 | | 166 210.00 | 166 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 499.00 | 6 720.00 | 197 779.00 | 204 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 974.00 | 10 565.00 | 199 409.00 | 209 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 44 503.00 | 49 231.00 | | 44 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 952.00 | 95 272.00 | | 124 952.00 |
DL TOTAL (I) | 174 954.00 | 150 003.00 | | 174 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 499.00 | 19 599.00 | | 16 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129.00 | 328.00 | | 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 507.00 | 9 896.00 | | 7 507.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | 315.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 455.00 | 30 138.00 | | 24 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 409.00 | 180 141.00 | | 199 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 387.00 | 423.00 | 965.00 | 4 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 387.00 | 423.00 | 965.00 | 4 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 720.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 720.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 289.00 | 38 289.00 | | 38 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 289.00 | 38 289.00 | | 38 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 455.00 | 24 455.00 | | 24 455.00 |