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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 178.00 | 629.00 | 4 549.00 | 5 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 639.00 | | 89 639.00 | 89 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 714.00 | 629.00 | 345 085.00 | 345 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 456.00 | | 378 456.00 | 378 456.00 |
BZ Autres créances | 766 858.00 | | 766 858.00 | 766 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 503 452.00 | | 1 503 452.00 | 1 503 452.00 |
CF Disponibilités | 261 805.00 | | 261 805.00 | 261 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 580.00 | | 34 580.00 | 34 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 945 151.00 | | 2 945 151.00 | 2 945 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 290 865.00 | 629.00 | 3 290 236.00 | 3 290 865.00 |
CU Autres participations | 240 635.00 | | 240 635.00 | 240 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 253.00 | | | 116 253.00 |
DL TOTAL (I) | 121 253.00 | | | 121 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 485.00 | | | 173 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 706 867.00 | | | 2 706 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 839.00 | | | 214 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 791.00 | | | 73 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 168 982.00 | | | 3 168 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 290 236.00 | | | 3 290 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 426 709.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 994.00 | 330 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 994.00 | 345 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 178.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 411 269.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 629.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 839.00 | 214 839.00 | | 214 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 639.00 | | 89 639.00 | 89 639.00 |
UX Autres créances clients | 378 456.00 | 378 456.00 | | 378 456.00 |
VB T. V. A. | 50 586.00 | 50 586.00 | | 50 586.00 |
VC Groupe et associés | 664 884.00 | 664 884.00 | | 664 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 485.00 | 39 030.00 | 134 455.00 | 173 485.00 |
VI Groupe et associés | 2 706 867.00 | 2 706 867.00 | | 2 706 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 930.00 | 49 930.00 | | 49 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 580.00 | 34 580.00 | | 34 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 533.00 | 1 179 893.00 | 89 639.00 | 1 269 533.00 |
VW T.V.A. | 63 076.00 | 63 076.00 | | 63 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 168 982.00 | 3 034 527.00 | 134 455.00 | 3 168 982.00 |