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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 549.00 | 8 007.00 | 25 542.00 | 33 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 247.00 | | 90 247.00 | 90 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 335.00 | 8 007.00 | 525 328.00 | 533 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244 772.00 | | 1 244 772.00 | 1 244 772.00 |
BZ Autres créances | 3 901 678.00 | | 3 901 678.00 | 3 901 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 421 091.00 | | 1 421 091.00 | 1 421 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 881.00 | | 141 881.00 | 141 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 709 422.00 | | 6 709 422.00 | 6 709 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 242 757.00 | 8 007.00 | 7 234 751.00 | 7 242 757.00 |
CU Autres participations | 409 540.00 | | 409 540.00 | 409 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 5 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 753.00 | | | 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 769.00 | 116 253.00 | | 109 769.00 |
DL TOTAL (I) | 231 022.00 | 121 253.00 | | 231 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 455.00 | 173 485.00 | | 134 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 042 707.00 | 2 706 867.00 | | 6 042 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 665.00 | 214 839.00 | | 550 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 288.00 | 73 791.00 | | 225 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
EA Autres dettes | 50 610.00 | | | 50 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 003 729.00 | 3 168 982.00 | | 7 003 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 234 751.00 | 3 290 236.00 | | 7 234 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 337 784.00 | | 1 337 784.00 | 1 337 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 784.00 | | 1 337 784.00 | 1 337 784.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 398.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 203.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 46 626.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 46 626.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 835.00 | 80 664.00 | | 9 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 924.00 | 80 664.00 | | 21 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 923.00 | -34 038.00 | | -21 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 458.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 196.00 | 527 608.00 | | 1 493 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 427.00 | 411 354.00 | | 1 383 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 769.00 | 116 253.00 | | 109 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 714.00 | | 262 716.00 | 345 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 095.00 | 533 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 320.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 774.00 | 33 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 262.00 | | 19 058.00 | 10 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 178.00 | | 74 145.00 | 5 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 274.00 | | 169 513.00 | 330 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629.00 | 12 203.00 | 4 826.00 | 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 826.00 | 4 826.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629.00 | 7 378.00 | | 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 665.00 | 550 665.00 | | 550 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 497.00 | 19 497.00 | | 19 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 610.00 | 50 610.00 | | 50 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 247.00 | | 90 247.00 | 90 247.00 |
UX Autres créances clients | 1 244 772.00 | 1 244 772.00 | | 1 244 772.00 |
VB T. V. A. | 157 346.00 | 157 346.00 | | 157 346.00 |
VC Groupe et associés | 3 670 977.00 | 3 670 977.00 | | 3 670 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 455.00 | 39 685.00 | 94 770.00 | 134 455.00 |
VI Groupe et associés | 6 042 707.00 | 6 042 707.00 | | 6 042 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 355.00 | 73 355.00 | | 73 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 881.00 | 141 881.00 | | 141 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 378 578.00 | 5 288 332.00 | 90 247.00 | 5 378 578.00 |
VW T.V.A. | 196 255.00 | 196 255.00 | | 196 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 003 729.00 | 6 908 959.00 | 94 770.00 | 7 003 729.00 |