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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 282.00 | 2 718.00 | 3 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 295 030.00 | 282.00 | 294 748.00 | 295 030.00 |
CF Disponibilités | 83 652.00 | | 83 652.00 | 83 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 652.00 | | 83 652.00 | 83 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 682.00 | 282.00 | 378 400.00 | 378 682.00 |
CU Autres participations | 292 030.00 | | 292 030.00 | 292 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 600.00 | | | 185 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 874.00 | | | -9 874.00 |
DL TOTAL (I) | 175 726.00 | | | 175 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 660.00 | | | 160 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 674.00 | | | 202 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 400.00 | | | 378 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 660.00 | | | 160 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 874.00 | | | -9 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 295 030.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 030.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 292 030.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 282.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 660.00 | 160 660.00 | | 160 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 674.00 | 162 674.00 | | 202 674.00 |