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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 2 082.00 | 918.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 030.00 | 2 082.00 | 292 948.00 | 295 030.00 |
BZ Autres créances | 105 869.00 | | 105 869.00 | 105 869.00 |
CF Disponibilités | 29 432.00 | | 29 432.00 | 29 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 302.00 | | 135 302.00 | 135 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 332.00 | 2 082.00 | 428 250.00 | 430 332.00 |
CU Autres participations | 292 030.00 | | 292 030.00 | 292 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 600.00 | 185 600.00 | | 185 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 676.00 | 2 320.00 | | 3 676.00 |
DG Autres réserves | 63 176.00 | 37 415.00 | | 63 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 128.00 | 27 116.00 | | 98 128.00 |
DL TOTAL (I) | 350 579.00 | 252 452.00 | | 350 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 000.00 | 28 000.00 | | 22 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 931.00 | 62 384.00 | | 53 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 356.00 | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 671.00 | 91 740.00 | | 77 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 250.00 | 344 192.00 | | 428 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 000.00 | 63 740.00 | | 22 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 931.00 | | | 53 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 037.00 | 30 085.00 | | 101 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 909.00 | 2 969.00 | | 2 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 128.00 | 27 116.00 | | 98 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 030.00 | | | 295 030.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 030.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 030.00 | | | 292 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 482.00 | 600.00 | | 1 482.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 482.00 | 600.00 | | 1 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VI Groupe et associés | 53 931.00 | 53 931.00 | | 53 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 869.00 | 105 869.00 | | 105 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 869.00 | 105 869.00 | | 105 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 671.00 | 55 671.00 | | 77 671.00 |