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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240 920.00 | | 240 920.00 | 240 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 284.00 | 2 263.00 | 483 022.00 | 485 284.00 |
BZ Autres créances | 326 466.00 | | 326 466.00 | 326 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 115.00 | | 96 115.00 | 96 115.00 |
CF Disponibilités | 15 742.00 | | 15 742.00 | 15 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 322.00 | | 438 322.00 | 438 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 606.00 | 2 263.00 | 921 344.00 | 923 606.00 |
CU Autres participations | 242 102.00 | | 242 102.00 | 242 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 200.00 | | | 103 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
DG Autres réserves | 370 940.00 | | | 370 940.00 |
DH Report à nouveau | 134 449.00 | | | 134 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 983.00 | | | 203 983.00 |
DL TOTAL (I) | 849 691.00 | | | 849 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 511.00 | | | 66 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 652.00 | | | 71 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 344.00 | | | 921 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 652.00 | | | 71 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 075.00 | | | 220 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 092.00 | | | 16 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 983.00 | | | 203 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 284.00 | | | 485 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483 022.00 | | | 483 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VC Groupe et associés | 262 361.00 | 262 361.00 | | 262 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 66 511.00 | 66 511.00 | | 66 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 004.00 | 64 004.00 | | 64 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 466.00 | 326 466.00 | | 326 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 652.00 | 71 652.00 | | 71 652.00 |