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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240 920.00 | | 240 920.00 | 240 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 117.00 | 2 263.00 | 799 854.00 | 802 117.00 |
BZ Autres créances | 433 781.00 | | 433 781.00 | 433 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 339.00 | | 16 339.00 | 16 339.00 |
CF Disponibilités | 33 710.00 | | 33 710.00 | 33 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 830.00 | | 483 830.00 | 483 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 946.00 | 2 263.00 | 1 283 683.00 | 1 285 946.00 |
CU Autres participations | 558 934.00 | | 558 934.00 | 558 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 200.00 | | | 103 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
DG Autres réserves | 498 471.00 | | | 498 471.00 |
DH Report à nouveau | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 411.00 | | | 565 411.00 |
DK Provisions réglementées | 551.00 | | | 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 551.00 | | | 1 214 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 760.00 | | | 63 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 132.00 | | | 69 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 683.00 | | | 1 283 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 132.00 | | | 69 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 565 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 580 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 551.00 | | | 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551.00 | | | 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -551.00 | | | -551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 624.00 | | | 580 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 411.00 | | | 565 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 284.00 | | 316 832.00 | 485 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 799 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483 022.00 | | 316 832.00 | 483 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 551.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 551.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 551.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VC Groupe et associés | 386 524.00 | 386 524.00 | | 386 524.00 |
VI Groupe et associés | 63 760.00 | 63 760.00 | | 63 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 232.00 | 47 232.00 | | 47 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 781.00 | 433 781.00 | | 433 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 132.00 | 69 132.00 | | 69 132.00 |