| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 141 447.00 | | 141 447.00 | 141 447.00 |
AP Constructions | 3 586 487.00 | 1 699 033.00 | 1 887 454.00 | 3 586 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 190.00 | 36 890.00 | 4 300.00 | 41 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 326.00 | 383 021.00 | 110 304.00 | 493 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 262 452.00 | 2 118 944.00 | 2 143 507.00 | 4 262 452.00 |
BT Marchandises | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 480.00 | 27 027.00 | 304 453.00 | 331 480.00 |
BZ Autres créances | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
CF Disponibilités | 44 185.00 | | 44 185.00 | 44 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 390 780.00 | 27 027.00 | 363 752.00 | 390 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 653 232.00 | 2 145 972.00 | 2 507 260.00 | 4 653 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
DH Report à nouveau | -719 586.00 | -1 318 091.00 | | -719 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 711.00 | 198 504.00 | | 258 711.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 826.00 | 50 196.00 | | 42 826.00 |
DK Provisions réglementées | 457 183.00 | 535 781.00 | | 457 183.00 |
DL TOTAL (I) | 440 000.00 | -132 742.00 | | 440 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 726.00 | 1 289 412.00 | | 941 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 824.00 | 1 366 916.00 | | 1 020 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 226.00 | 45 020.00 | | 35 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 481.00 | 68 901.00 | | 69 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 067 259.00 | 2 770 250.00 | | 2 067 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 260.00 | 2 637 508.00 | | 2 507 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 020 824.00 | | | 1 020 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 219 799.00 | 16 762.00 | 236 561.00 | 219 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 799.00 | 16 762.00 | 236 561.00 | 219 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 405 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 755.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 508.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 057.00 | 7 369.00 | | 8 057.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 598.00 | 78 598.00 | | 78 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 655.00 | 99 475.00 | | 86 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 216.00 | | | 22 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 441.00 | | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 657.00 | | | 22 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 998.00 | 99 475.00 | | 63 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 572.00 | 721 808.00 | | 730 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 860.00 | 523 304.00 | | 471 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 711.00 | 198 504.00 | | 258 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 249 729.00 | | 25 832.00 | 4 249 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 108.00 | 4 262 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 108.00 | 4 262 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 249 729.00 | | 25 832.00 | 4 249 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 915 856.00 | 215 756.00 | 12 667.00 | 1 915 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 915 856.00 | 215 756.00 | 12 667.00 | 1 915 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 535 781.00 | | 78 598.00 | 535 781.00 |
6T Sur comptes clients | 27 028.00 | | | 27 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 028.00 | | | 27 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 562 809.00 | | 78 598.00 | 562 809.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 78 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 126.00 | 23 694.00 | | 25 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 227.00 | 35 227.00 | | 35 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
UX Autres créances clients | 330 177.00 | 330 177.00 | | 330 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VB T. V. A. | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VC Groupe et associés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 588.00 | 356 847.00 | 584 741.00 | 941 588.00 |
VI Groupe et associés | 995 698.00 | 995 698.00 | | 995 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 628.00 | | | 347 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 845.00 | 339 845.00 | | 339 845.00 |
VW T.V.A. | 54 772.00 | 54 772.00 | | 54 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 067 260.00 | 1 481 087.00 | 584 741.00 | 2 067 260.00 |