| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 141 447.00 | | 141 447.00 | 141 447.00 |
AP Constructions | 3 586 487.00 | 2 050 024.00 | 1 536 463.00 | 3 586 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 842.00 | 434 758.00 | 84 084.00 | 518 842.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 681.00 | | 11 681.00 | 11 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 260 173.00 | 2 486 497.00 | 1 773 676.00 | 4 260 173.00 |
BT Marchandises | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 700.00 | 27 027.00 | 82 672.00 | 109 700.00 |
BZ Autres créances | 26 111.00 | | 26 111.00 | 26 111.00 |
CF Disponibilités | 413 073.00 | | 413 073.00 | 413 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 635.00 | 27 027.00 | 528 608.00 | 555 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 815 809.00 | 2 513 524.00 | 2 302 285.00 | 4 815 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
DH Report à nouveau | -300 740.00 | -460 875.00 | | -300 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 794.00 | 160 135.00 | | 63 794.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 086.00 | 35 456.00 | | 28 086.00 |
DK Provisions réglementées | 299 986.00 | 378 585.00 | | 299 986.00 |
DL TOTAL (I) | 491 995.00 | 514 168.00 | | 491 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 580.00 | 584 918.00 | | 413 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 254 954.00 | 1 224 797.00 | | 1 254 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 091.00 | 30 957.00 | | 33 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 744.00 | 70 621.00 | | 31 744.00 |
EA Autres dettes | 76 918.00 | 20 463.00 | | 76 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 289.00 | 1 931 759.00 | | 1 810 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 285.00 | 2 445 928.00 | | 2 302 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 726 956.00 | 1 713 553.00 | | 1 726 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 556.00 | 33 200.00 | 291 756.00 | 258 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 556.00 | 33 200.00 | 291 756.00 | 258 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 435.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 598.00 | 78 598.00 | | 78 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 967.00 | 85 967.00 | | 85 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 195 732.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 552.00 | 195 732.00 | | 3 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 415.00 | -109 764.00 | | 82 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 767.00 | 814 719.00 | | 476 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 972.00 | 654 584.00 | | 412 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 794.00 | 160 135.00 | | 63 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 267 954.00 | | 31 696.00 | 4 267 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 476.00 | 4 260 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 476.00 | 4 260 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 267 954.00 | | 31 696.00 | 4 267 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 329 986.00 | 192 435.00 | 35 924.00 | 2 329 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 329 986.00 | 192 435.00 | 35 924.00 | 2 329 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 378 585.00 | | 78 598.00 | 378 585.00 |
6T Sur comptes clients | 27 028.00 | | | 27 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 028.00 | | | 27 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 613.00 | | 78 598.00 | 405 613.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 78 598.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 457.00 | 37 457.00 | | 37 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 092.00 | 33 092.00 | | 33 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 918.00 | 76 918.00 | | 76 918.00 |
UX Autres créances clients | 108 396.00 | 108 396.00 | | 108 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VB T. V. A. | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 404.00 | 330 071.00 | 83 333.00 | 413 404.00 |
VI Groupe et associés | 1 217 498.00 | 1 217 498.00 | | 1 217 498.00 |
VP Divers | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 812.00 | 135 812.00 | | 135 812.00 |
VW T.V.A. | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 289.00 | 1 726 956.00 | 83 333.00 | 1 810 289.00 |