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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 470.00 | 4 241.00 | 3 229.00 | 7 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 437.00 | 26 035.00 | 4 402.00 | 30 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 107.00 | 30 276.00 | 7 832.00 | 38 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
BZ Autres créances | 13 905.00 | | 13 905.00 | 13 905.00 |
CF Disponibilités | 109 518.00 | | 109 518.00 | 109 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 222.00 | | 130 222.00 | 130 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 329.00 | 30 276.00 | 138 053.00 | 168 329.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 107 854.00 | 113 597.00 | | 107 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 902.00 | -5 742.00 | | 10 902.00 |
DL TOTAL (I) | 120 956.00 | 110 054.00 | | 120 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 033.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973.00 | 831.00 | | 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 454.00 | 3 469.00 | | 10 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 670.00 | 4 895.00 | | 5 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 097.00 | 10 228.00 | | 17 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 053.00 | 120 283.00 | | 138 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 097.00 | 12 887.00 | | 17 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 097.00 | | 15 097.00 | 15 097.00 |
FG Production vendue services | 33 681.00 | 95 702.00 | 129 383.00 | 33 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 777.00 | 95 702.00 | 144 479.00 | 48 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 693.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 288.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -288.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 698.00 | | | 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 588.00 | 118 008.00 | | 144 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 686.00 | 123 750.00 | | 133 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 902.00 | -5 742.00 | | 10 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 907.00 | | 200.00 | 37 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 907.00 | | | 37 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 583.00 | 7 693.00 | | 22 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 583.00 | 7 693.00 | | 22 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UX Autres créances clients | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VB T. V. A. | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VC Groupe et associés | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
VI Groupe et associés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 704.00 | 20 704.00 | | 20 704.00 |
VW T.V.A. | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |