| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 470.00 | 6 341.00 | 1 129.00 | 7 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 700.00 | 9 007.00 | 693.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 371.00 | 15 348.00 | 2 022.00 | 17 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 293.00 | | 59 293.00 | 59 293.00 |
BZ Autres créances | 19 644.00 | | 19 644.00 | 19 644.00 |
CF Disponibilités | 119 738.00 | | 119 738.00 | 119 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 977.00 | | 207 977.00 | 207 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 348.00 | 15 348.00 | 210 000.00 | 225 348.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 118 756.00 | 107 854.00 | | 118 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 548.00 | 10 902.00 | | 53 548.00 |
DL TOTAL (I) | 174 504.00 | 120 956.00 | | 174 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 756.00 | 973.00 | | 4 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 909.00 | 10 454.00 | | 4 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 829.00 | 5 670.00 | | 25 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 495.00 | 17 097.00 | | 35 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 000.00 | 138 053.00 | | 210 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 495.00 | 17 097.00 | | 35 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
FG Production vendue services | 203 581.00 | | 203 581.00 | 203 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 051.00 | | 210 051.00 | 210 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 474.00 | |
GE Autres charges | | | -2 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 882.00 | 698.00 | | 12 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 212.00 | 144 588.00 | | 215 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 664.00 | 133 686.00 | | 161 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 548.00 | 10 902.00 | | 53 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 107.00 | | 700.00 | 38 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 437.00 | 17 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 437.00 | 17 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 907.00 | | 700.00 | 37 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 276.00 | 6 474.00 | 21 401.00 | 30 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 276.00 | 6 474.00 | 21 401.00 | 30 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
UX Autres créances clients | 59 293.00 | 59 293.00 | | 59 293.00 |
VB T. V. A. | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
VC Groupe et associés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VI Groupe et associés | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 240.00 | 80 240.00 | | 80 240.00 |
VW T.V.A. | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 495.00 | 35 495.00 | | 35 495.00 |