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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 085.00 | 53 113.00 | 15 972.00 | 69 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 535.00 | 65 284.00 | 21 251.00 | 86 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 741.00 | | 20 741.00 | 20 741.00 |
BZ Autres créances | 88 559.00 | | 88 559.00 | 88 559.00 |
CF Disponibilités | 20 363.00 | | 20 363.00 | 20 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 163.00 | | 203 163.00 | 203 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 698.00 | 65 284.00 | 224 414.00 | 289 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 44 735.00 | 44 904.00 | | 44 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 057.00 | -169.00 | | 10 057.00 |
DL TOTAL (I) | 60 292.00 | 50 235.00 | | 60 292.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 388.00 | 58 647.00 | | 48 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671.00 | 1 924.00 | | 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 997.00 | 49 319.00 | | 41 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 067.00 | 40 584.00 | | 73 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 122.00 | 150 474.00 | | 164 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 414.00 | 205 209.00 | | 224 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 122.00 | 150 474.00 | | 164 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 311.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 895.00 | | 309 895.00 | 309 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 895.00 | | 309 895.00 | 309 895.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 041.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 300.00 | 315.00 | | 3 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 300.00 | 4 815.00 | | 3 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | -4 815.00 | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 357.00 | 26.00 | | 2 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 496.00 | 189 170.00 | | 311 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 439.00 | 189 340.00 | | 301 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 057.00 | -169.00 | | 10 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 322.00 | | 9 213.00 | 77 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 043.00 | | 9 213.00 | 72 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 243.00 | 5 041.00 | | 60 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 243.00 | 5 041.00 | | 60 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 997.00 | 41 997.00 | | 41 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 484.00 | 66 484.00 | | 66 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
UX Autres créances clients | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
VB T. V. A. | 24 306.00 | 24 306.00 | | 24 306.00 |
VC Groupe et associés | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 388.00 | 48 388.00 | | 48 388.00 |
VI Groupe et associés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 613.00 | | | 22 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 315.00 | 63 315.00 | | 63 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 482.00 | 114 482.00 | | 114 482.00 |
VW T.V.A. | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 122.00 | 164 122.00 | | 164 122.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |