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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 792.00 | 12 313.00 | 479.00 | 12 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 915.00 | 70 568.00 | 23 347.00 | 93 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 986.00 | 82 881.00 | 29 105.00 | 111 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 336.00 | | 99 336.00 | 99 336.00 |
BZ Autres créances | 68 726.00 | | 68 726.00 | 68 726.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 168 062.00 | | 168 062.00 | 168 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 049.00 | 82 881.00 | 197 168.00 | 280 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 72 069.00 | 54 792.00 | | 72 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 066.00 | 17 277.00 | | 5 066.00 |
DL TOTAL (I) | 82 635.00 | 77 569.00 | | 82 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 049.00 | 40 474.00 | | 6 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 758.00 | 65 911.00 | | 54 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 556.00 | 111 554.00 | | 51 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 532.00 | 217 939.00 | | 114 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 168.00 | 295 508.00 | | 197 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 532.00 | 217 939.00 | | 114 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 117.00 | | 252 117.00 | 252 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 117.00 | | 252 117.00 | 252 117.00 |
FM Production stockée | | | -8 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 429.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 649.00 | 5 819.00 | | 2 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 649.00 | 5 819.00 | | 2 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 649.00 | -5 819.00 | | -2 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 362.00 | 3 740.00 | | 1 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 443.00 | 406 202.00 | | 248 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 376.00 | 388 925.00 | | 243 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 066.00 | 17 277.00 | | 5 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 366.00 | | 10 621.00 | 101 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 086.00 | | 10 621.00 | 96 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 452.00 | 10 429.00 | | 72 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 452.00 | 10 429.00 | | 72 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 758.00 | 54 758.00 | | 54 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 038.00 | 41 038.00 | | 41 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
UX Autres créances clients | 99 336.00 | 99 336.00 | | 99 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VB T. V. A. | 39 441.00 | 39 441.00 | | 39 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VI Groupe et associés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 604.00 | | | 36 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 036.00 | 28 036.00 | | 28 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 246.00 | 173 246.00 | | 173 246.00 |
VW T.V.A. | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 532.00 | 114 532.00 | | 114 532.00 |