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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 113.00 | 152 397.00 | 238 716.00 | 391 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 984.00 | 154 412.00 | 249 571.00 | 403 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 483.00 | 306 810.00 | 488 672.00 | 795 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 357.00 | | 319 357.00 | 319 357.00 |
BZ Autres créances | 101 719.00 | | 101 719.00 | 101 719.00 |
CF Disponibilités | 225 402.00 | | 225 402.00 | 225 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 682.00 | | 664 682.00 | 664 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 165.00 | 306 810.00 | 1 153 355.00 | 1 460 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 303 618.00 | | | 303 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
DL TOTAL (I) | 342 246.00 | | | 342 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 900.00 | | | 375 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 697.00 | | | 293 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 109.00 | | | 100 109.00 |
EA Autres dettes | 37 618.00 | | | 37 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 109.00 | | | 811 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 355.00 | | | 1 153 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 868.00 | | | 552 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 426.00 | | 226 057.00 | 569 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 795 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 041.00 | | 226 057.00 | 569 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385.00 | | | 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 008.00 | 158 802.00 | 306 810.00 | 148 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 008.00 | 158 802.00 | 306 810.00 | 148 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 319 357.00 | 319 357.00 | | 319 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 846.00 | 117 606.00 | 258 240.00 | 375 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 165.00 | | | 108 165.00 |
VP Divers | 101 719.00 | 101 719.00 | | 101 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 363.00 | 432 023.00 | 340.00 | 432 363.00 |