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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 657.00 | 231 818.00 | 178 838.00 | 410 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 543.00 | 230 134.00 | 184 408.00 | 414 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 085.00 | 461 953.00 | 364 131.00 | 826 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 847.00 | | 229 847.00 | 229 847.00 |
BZ Autres créances | 92 642.00 | | 92 642.00 | 92 642.00 |
CF Disponibilités | 425 759.00 | | 425 759.00 | 425 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 651.00 | | 11 651.00 | 11 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 157.00 | | 767 157.00 | 767 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 242.00 | 461 953.00 | 1 131 289.00 | 1 593 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 318 246.00 | | | 318 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DL TOTAL (I) | 347 447.00 | | | 347 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 241.00 | | | 258 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 218.00 | | | 259 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 608.00 | | | 103 608.00 |
EA Autres dettes | 157 985.00 | | | 157 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 841.00 | | | 783 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 289.00 | | | 1 131 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 270.00 | | | 616 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 483.00 | | 32 819.00 | 795 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 217.00 | 826 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 217.00 | 825 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 096.00 | | 32 319.00 | 795 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385.00 | | 500.00 | 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 810.00 | 156 119.00 | 976.00 | 306 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 810.00 | 156 119.00 | 976.00 | 306 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 219.00 | 259 219.00 | | 259 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 609.00 | 103 609.00 | | 103 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 774.00 | 162 774.00 | | 162 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 229 848.00 | 229 848.00 | | 229 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 241.00 | 90 670.00 | 167 571.00 | 258 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 642.00 | 92 642.00 | | 92 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 981.00 | 334 141.00 | 840.00 | 334 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 843.00 | 616 272.00 | 167 571.00 | 783 843.00 |