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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 961.00 | 8 372.00 | 11 588.00 | 19 961.00 |
040 Immobilisations financières | 400 750.00 | | 400 750.00 | 400 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 420 711.00 | 8 372.00 | 412 338.00 | 420 711.00 |
072 Créances – Autres | 71 367.00 | | 71 367.00 | 71 367.00 |
084 Disponibilités | 851 367.00 | | 851 367.00 | 851 367.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 923 829.00 | | 923 829.00 | 923 829.00 |
110 Total général Actif | 1 344 539.00 | 8 372.00 | 1 336 167.00 | 1 344 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 199.00 | |
132 Autres réserves | | | 187 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 368 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 178 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 336 167.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 581.00 | 150 000.00 | | 132 581.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 581.00 | 150 000.00 | | 132 581.00 |
242 Autres charges externes. | 6 226.00 | 5 584.00 | | 6 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 570.00 | 7 946.00 | | 10 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 351.00 | 68 547.00 | | 79 351.00 |
252 Charges sociales | 41 363.00 | 33 605.00 | | 41 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 502.00 | 119 674.00 | | 141 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 921.00 | 30 326.00 | | -8 921.00 |
280 Produits financiers | 20 475.00 | 21 638.00 | | 20 475.00 |
290 Produits exceptionnels | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
294 Charges financières | 1 017.00 | 1 526.00 | | 1 017.00 |
300 Charges exceptionnelles | 236 369.00 | | | 236 369.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 276.00 | 4 716.00 | | 5 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | 368 892.00 | 45 722.00 | | 368 892.00 |