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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 065.00 | 10 890.00 | 20 175.00 | 31 065.00 |
040 Immobilisations financières | 400 750.00 | | 400 750.00 | 400 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 431 815.00 | 10 890.00 | 420 925.00 | 431 815.00 |
072 Créances – Autres | 152 876.00 | | 152 876.00 | 152 876.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
084 Disponibilités | 86 832.00 | | 86 832.00 | 86 832.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 799.00 | | 21 799.00 | 21 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 761 508.00 | | 761 508.00 | 761 508.00 |
110 Total général Actif | 1 193 323.00 | 10 890.00 | 1 182 433.00 | 1 193 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 45 976.00 | |
132 Autres réserves | | | 529 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -57 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 117 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 769.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 182 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 64.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 001.00 | 96 064.00 | | 96 001.00 |
242 Autres charges externes. | 6 597.00 | 6 088.00 | | 6 597.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 574.00 | 11 696.00 | | 13 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 260.00 | 87 620.00 | | 82 260.00 |
252 Charges sociales | 44 837.00 | 40 854.00 | | 44 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 213.00 | 5 642.00 | | 6 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 481.00 | 151 900.00 | | 153 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | -57 480.00 | -55 836.00 | | -57 480.00 |
280 Produits financiers | | 160 000.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 13 750.00 | | |
294 Charges financières | 421.00 | 638.00 | | 421.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10 624.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -57 901.00 | 106 653.00 | | -57 901.00 |