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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 602.00 | 4 683.00 | 919.00 | 5 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 704.00 | 36 514.00 | 28 190.00 | 64 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 827.00 | 38 221.00 | 22 606.00 | 60 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 739.00 | 79 419.00 | 53 320.00 | 132 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 504.00 | | 34 504.00 | 34 504.00 |
BT Marchandises | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 398.00 | 1 434.00 | 97 964.00 | 99 398.00 |
BZ Autres créances | 27 117.00 | | 27 117.00 | 27 117.00 |
CF Disponibilités | 291 937.00 | | 291 937.00 | 291 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 112.00 | 1 434.00 | 466 678.00 | 468 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 850.00 | 80 853.00 | 519 998.00 | 600 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 723.00 | | | 140 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 924.00 | | | 68 924.00 |
DL TOTAL (I) | 220 647.00 | | | 220 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 798.00 | | | 95 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 997.00 | | | 126 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 851.00 | | | 50 851.00 |
EA Autres dettes | 25 705.00 | | | 25 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 351.00 | | | 299 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 998.00 | | | 519 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 351.00 | | | 299 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 844.00 | | 8 029.00 | 130 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 134.00 | 132 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 134.00 | 125 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 667.00 | | 7 999.00 | 123 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575.00 | | 30.00 | 1 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 856.00 | 18 446.00 | 4 883.00 | 65 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 986.00 | 1 697.00 | | 2 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 870.00 | 16 748.00 | 4 883.00 | 62 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 997.00 | 126 997.00 | | 126 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 705.00 | 25 705.00 | | 25 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 95 096.00 | 95 096.00 | | 95 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VB T. V. A. | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
VI Groupe et associés | 95 798.00 | 95 798.00 | | 95 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 921.00 | 127 346.00 | 1 575.00 | 128 921.00 |
VW T.V.A. | 27 897.00 | 27 897.00 | | 27 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 351.00 | 299 351.00 | | 299 351.00 |