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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 901.00 | 58 666.00 | 24 235.00 | 82 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 806.00 | 50 746.00 | 9 060.00 | 59 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 914.00 | 115 015.00 | 34 900.00 | 149 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 859.00 | | 44 859.00 | 44 859.00 |
BT Marchandises | 30 026.00 | | 30 026.00 | 30 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 156.00 | 1 398.00 | 98 758.00 | 100 156.00 |
BZ Autres créances | 35 627.00 | | 35 627.00 | 35 627.00 |
CF Disponibilités | 522 334.00 | | 522 334.00 | 522 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 113.00 | 1 398.00 | 735 715.00 | 737 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 027.00 | 116 413.00 | 770 615.00 | 887 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 235 360.00 | | | 235 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 218.00 | | | 37 218.00 |
DL TOTAL (I) | 283 578.00 | | | 283 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 847.00 | | | 182 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 543.00 | | | 110 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 221.00 | | | 190 221.00 |
EA Autres dettes | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 037.00 | | | 487 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 615.00 | | | 770 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 037.00 | | | 487 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 506.00 | | 10 309.00 | 140 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 149 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 142 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 299.00 | | 10 309.00 | 133 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 165.00 | 14 750.00 | 900.00 | 101 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 563.00 | 14 750.00 | 900.00 | 95 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 227.00 | 1 398.00 | 3 227.00 | 3 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 227.00 | 1 398.00 | 3 227.00 | 3 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 227.00 | 1 398.00 | 3 227.00 | 3 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 398.00 | 3 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 543.00 | 110 543.00 | | 110 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 537.00 | 153 537.00 | | 153 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 91 770.00 | 91 770.00 | | 91 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VB T. V. A. | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
VI Groupe et associés | 182 847.00 | 182 847.00 | | 182 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 469.00 | 139 894.00 | 1 575.00 | 141 469.00 |
VW T.V.A. | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 037.00 | 487 037.00 | | 487 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
ST Autres comptes | 83 319.00 | | | 83 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 198.00 | | | 105 198.00 |
YT Sous‐traitance | 37 032.00 | | | 37 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 768.00 | | | 273 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 333.00 | | | 164 333.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 574.00 | | | 232 574.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |