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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 224.00 | 51.00 | 173.00 | 224.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 378.00 | 3 568.00 | 15 810.00 | 19 378.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 603.00 | 3 619.00 | 15 984.00 | 19 603.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 011.00 | 6 098.00 | 42 913.00 | 49 011.00 |
072 Créances – Autres | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 342.00 | 6 098.00 | 71 244.00 | 77 342.00 |
110 Total général Actif | 96 945.00 | 9 717.00 | 87 228.00 | 96 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 663.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 103.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 083.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 10 465.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 493.00 | 132 350.00 | | 117 493.00 |
230 Autres produits | 2 407.00 | 3 344.00 | | 2 407.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 900.00 | 135 694.00 | | 119 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 470.00 | 33 576.00 | | 48 470.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 210.00 | -3 142.00 | | -3 210.00 |
242 Autres charges externes. | 31 321.00 | 26 352.00 | | 31 321.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 940.00 | | | 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 383.00 | 1 857.00 | | 2 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 070.00 | 39 484.00 | | 33 070.00 |
252 Charges sociales | 6 058.00 | 14 026.00 | | 6 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 285.00 | 1 167.00 | | 1 285.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 304.00 | | |
262 Autres charges | 88.00 | 208.00 | | 88.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 463.00 | 118 832.00 | | 119 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | 437.00 | 16 863.00 | | 437.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 166.00 | | | 166.00 |
294 Charges financières | 220.00 | | | 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 255.00 | 505.00 | | 255.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 391.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 185.00 | 13 969.00 | | 185.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 224.00 | | | 224.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 103.00 | | | 16 103.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 872.00 | | | 12 872.00 |