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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 873.00 | 33 786.00 | 10 087.00 | 43 873.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 097.00 | 34 010.00 | 10 087.00 | 44 097.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137 327.00 | 6 098.00 | 131 228.00 | 137 327.00 |
072 Créances – Autres | 11 684.00 | | 11 684.00 | 11 684.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 97 757.00 | | 97 757.00 | 97 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 726.00 | 6 098.00 | 242 628.00 | 248 726.00 |
110 Total général Actif | 292 823.00 | 40 108.00 | 252 715.00 | 292 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 715.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 273 956.00 | 330 908.00 | | 273 956.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 043.00 | 330 908.00 | | 281 043.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 914.00 | 59 668.00 | | 48 914.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 973.00 | 1 257.00 | | 973.00 |
242 Autres charges externes. | 48 573.00 | 74 951.00 | | 48 573.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 042.00 | 951.00 | | 3 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 353.00 | 83 706.00 | | 94 353.00 |
252 Charges sociales | 33 496.00 | 30 365.00 | | 33 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 829.00 | 8 897.00 | | 8 829.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 429.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 189.00 | 260 224.00 | | 238 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 854.00 | 70 683.00 | | 42 854.00 |
280 Produits financiers | 77.00 | 1.00 | | 77.00 |
294 Charges financières | | 333.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 317.00 | 31 155.00 | | 317.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 611.00 | 6 630.00 | | 6 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 003.00 | 32 566.00 | | 36 003.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 097.00 | | | 44 097.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 488.00 | | | 25 488.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 857.00 | | | 13 857.00 |