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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 286.00 | 5 865.00 | 19 421.00 | 25 286.00 |
040 Immobilisations financières | 147 730.00 | | 147 730.00 | 147 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 016.00 | 5 865.00 | 167 151.00 | 173 016.00 |
072 Créances – Autres | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 011.00 | | 20 011.00 | 20 011.00 |
084 Disponibilités | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 780.00 | | 26 780.00 | 26 780.00 |
110 Total général Actif | 199 796.00 | 5 865.00 | 193 931.00 | 199 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 963.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 368.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 931.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 147 730.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 132 025.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2.00 | | | 2.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 127.00 | | | 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 305.00 | | | -5 305.00 |
280 Produits financiers | 23 685.00 | | | 23 685.00 |
294 Charges financières | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 275.00 | | | 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 868.00 | | | 16 868.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 147 730.00 | | | 147 730.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 286.00 | | | 25 286.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 147 730.00 | | | 147 730.00 |