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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 286.00 | 7 363.00 | 17 924.00 | 25 286.00 |
040 Immobilisations financières | 166 052.00 | | 166 052.00 | 166 052.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 338.00 | 7 363.00 | 183 976.00 | 191 338.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
084 Disponibilités | 18 797.00 | | 18 797.00 | 18 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 808.00 | | 21 808.00 | 21 808.00 |
110 Total général Actif | 213 146.00 | 7 363.00 | 205 784.00 | 213 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 322.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 116 146.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 131.00 | | | 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
242 Autres charges externes. | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
262 Autres charges | 298.00 | | | 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 988.00 | | | -1 988.00 |
280 Produits financiers | 35 704.00 | | | 35 704.00 |
294 Charges financières | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 199.00 | | | 26 199.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 322.00 | | | 18 322.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 016.00 | | | 173 016.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 322.00 | | | 18 322.00 |