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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 449.00 | 11 923.00 | 7 526.00 | 19 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 767.00 | | 83 767.00 | 83 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 615.00 | 11 923.00 | 190 692.00 | 202 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 227.00 | | 395 227.00 | 395 227.00 |
BZ Autres créances | 117 209.00 | | 117 209.00 | 117 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 124 199.00 | | 124 199.00 | 124 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 239.00 | | 637 239.00 | 637 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 854.00 | 11 923.00 | 827 931.00 | 839 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
CU Autres participations | 89 999.00 | | 89 999.00 | 89 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 978.00 | 500.00 | | 978.00 |
DG Autres réserves | 59 729.00 | 59 729.00 | | 59 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 318.00 | 478.00 | | 335 318.00 |
DL TOTAL (I) | 409 310.00 | 73 992.00 | | 409 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 339.00 | | | 63 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 909.00 | 8 161.00 | | 129 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 623.00 | 282 889.00 | | 134 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 750.00 | 79 416.00 | | 90 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 621.00 | 370 466.00 | | 418 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 931.00 | 444 458.00 | | 827 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 606.00 | | 171 009.00 | 31 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 606.00 | | 91 609.00 | 11 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 79 399.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 551.00 | 1 372.00 | | 10 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 551.00 | 1 372.00 | | 10 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 909.00 | 129 909.00 | | 129 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 020.00 | 56 020.00 | | 56 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 750.00 | 90 750.00 | | 90 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 395 227.00 | 395 227.00 | | 395 227.00 |
VB T. V. A. | 21 865.00 | 21 865.00 | | 21 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 339.00 | 13 755.00 | 49 584.00 | 63 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 339.00 | | | 63 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 667.00 | 94 667.00 | | 94 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 328.00 | 522 328.00 | | 522 328.00 |
VW T.V.A. | 73 219.00 | 73 219.00 | | 73 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 621.00 | 369 037.00 | 49 584.00 | 418 621.00 |