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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 449.00 | 14 714.00 | 4 735.00 | 19 449.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 112 449.00 | 14 714.00 | 97 734.00 | 112 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 272.00 | | 211 272.00 | 211 272.00 |
BZ Autres créances | 135 828.00 | 128 000.00 | 7 828.00 | 135 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 197 794.00 | | 197 794.00 | 197 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 544 894.00 | 128 000.00 | 416 894.00 | 544 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 342.00 | 142 714.00 | 514 628.00 | 657 342.00 |
CU Autres participations | 92 999.00 | | 92 999.00 | 92 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 978.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 235 025.00 | 59 729.00 | | 235 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 163.00 | 335 318.00 | | -171 163.00 |
DL TOTAL (I) | 78 147.00 | 409 310.00 | | 78 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 255.00 | 63 339.00 | | 86 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 607.00 | 129 909.00 | | 49 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 760.00 | 134 623.00 | | 65 760.00 |
EA Autres dettes | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 90 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 324 481.00 | 418 621.00 | | 324 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 628.00 | 827 931.00 | | 514 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 358.00 | 369 037.00 | | 253 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 923.00 | 11 204.00 | 8 413.00 | 11 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 923.00 | 11 204.00 | 8 413.00 | 11 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | | | 1.00 | |