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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 260.00 | 2 544.00 | 16 716.00 | 19 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 350.00 | 2 544.00 | 116 806.00 | 119 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 128.00 | | 148 128.00 | 148 128.00 |
BZ Autres créances | 130 167.00 | | 130 167.00 | 130 167.00 |
CF Disponibilités | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 563.00 | | 297 563.00 | 297 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 913.00 | 2 544.00 | 414 369.00 | 416 913.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -264.00 | -264.00 | | -264.00 |
DL TOTAL (I) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 013.00 | 94 545.00 | | 81 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 747.00 | 13 194.00 | | 241 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 524.00 | 19 121.00 | | 55 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 307.00 | 338.00 | | 33 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 140.00 | 9 150.00 | | 1 140.00 |
EA Autres dettes | 902.00 | 850.00 | | 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 634.00 | 137 199.00 | | 413 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 369.00 | 137 935.00 | | 414 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 269.00 | 56 269.00 | | 56 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 673.00 | | 137 673.00 | 137 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 673.00 | | 137 673.00 | 137 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 141.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | 26 596.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 26 596.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 575.00 | 26 596.00 | | 19 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 894.00 | 28 096.00 | | 157 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 894.00 | 28 096.00 | | 157 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 532.00 | | 3 818.00 | 115 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 442.00 | | 3 818.00 | 15 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403.00 | 2 141.00 | | 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403.00 | 2 141.00 | | 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 524.00 | 55 524.00 | | 55 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
UX Autres créances clients | 148 128.00 | 148 128.00 | | 148 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 31 759.00 | 31 759.00 | | 31 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 013.00 | 13 890.00 | 58 217.00 | 81 013.00 |
VI Groupe et associés | 241 747.00 | 241 747.00 | | 241 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 032.00 | 98 032.00 | | 98 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 495.00 | 278 495.00 | | 278 495.00 |
VW T.V.A. | 27 304.00 | 27 304.00 | | 27 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 634.00 | 346 511.00 | 58 217.00 | 413 634.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |