| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 487.00 | 2 813.00 | 1 674.00 | 4 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 577.00 | 2 903.00 | 101 674.00 | 104 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
BZ Autres créances | 267 274.00 | 62 425.00 | 204 849.00 | 267 274.00 |
CF Disponibilités | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 891.00 | 62 425.00 | 210 466.00 | 272 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 468.00 | 65 328.00 | 312 140.00 | 377 468.00 |
CU Autres participations | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 461.00 | -1 461.00 | | -1 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 515.00 | | | -62 515.00 |
DL TOTAL (I) | -62 976.00 | -461.00 | | -62 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 672.00 | 53 082.00 | | 38 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 945.00 | 247 974.00 | | 284 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90.00 | 15 277.00 | | 90.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 130.00 | 48 419.00 | | 42 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
EA Autres dettes | 8 140.00 | 7 863.00 | | 8 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 116.00 | 373 754.00 | | 375 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 140.00 | 373 293.00 | | 312 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 130.00 | 335 130.00 | | 335 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 706.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 959.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 1 000.00 | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 492.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 425.00 | 8 156.00 | | 62 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 482.00 | 11 648.00 | | 62 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 445.00 | -11 648.00 | | -57 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 087.00 | 86 194.00 | | 11 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 602.00 | 86 194.00 | | 73 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 515.00 | | | -62 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 577.00 | | | 104 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 107.00 | 706.00 | | 2 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 107.00 | 706.00 | | 2 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 62 425.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 62 515.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 62 515.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 90.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 425.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
UX Autres créances clients | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VB T. V. A. | 18 079.00 | 18 079.00 | | 18 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 672.00 | 14 751.00 | 23 921.00 | 38 672.00 |
VI Groupe et associés | 284 945.00 | 284 945.00 | | 284 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 194.00 | 249 194.00 | | 249 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 718.00 | 269 718.00 | | 269 718.00 |
VW T.V.A. | 41 972.00 | 41 972.00 | | 41 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 116.00 | 351 195.00 | 23 921.00 | 375 116.00 |