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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 859.00 | 3 634.00 | 7 225.00 | 10 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 860.00 | 25 089.00 | 135 771.00 | 160 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 468.00 | 28 723.00 | 173 745.00 | 202 468.00 |
BT Marchandises | 14 849.00 | | 14 849.00 | 14 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 861.00 | | 11 861.00 | 11 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 287.00 | | 352 287.00 | 352 287.00 |
BZ Autres créances | 183 791.00 | | 183 791.00 | 183 791.00 |
CF Disponibilités | 34 309.00 | | 34 309.00 | 34 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 385.00 | | 601 385.00 | 601 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 853.00 | 28 723.00 | 775 130.00 | 803 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -568 603.00 | | | -568 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -830 623.00 | -568 603.00 | | -830 623.00 |
DL TOTAL (I) | -1 398 226.00 | -567 603.00 | | -1 398 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 319 555.00 | 662 881.00 | | 1 319 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 427.00 | 112 896.00 | | 659 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 352.00 | 44 317.00 | | 193 352.00 |
EA Autres dettes | | 1 745.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 173 356.00 | 821 839.00 | | 2 173 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 130.00 | 254 236.00 | | 775 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 319 555.00 | | | 1 319 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 950.00 | | 168 950.00 | 168 950.00 |
FG Production vendue services | 405 025.00 | | 405 025.00 | 405 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 975.00 | | 573 975.00 | 573 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -826 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -836 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 337.00 | 1 533.00 | | 1 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 337.00 | 1 533.00 | | 1 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 437.00 | -1 533.00 | | 5 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 230.00 | 233 833.00 | | 612 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 853.00 | 802 436.00 | | 1 442 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -830 623.00 | -568 603.00 | | -830 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 007.00 | | 43 461.00 | 159 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 258.00 | | 43 461.00 | 128 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749.00 | | | 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 838.00 | 18 885.00 | | 9 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 838.00 | 18 885.00 | | 9 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 027.00 | | 17 027.00 | 17 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 027.00 | | 17 027.00 | 17 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 027.00 | | 17 027.00 | 17 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 427.00 | 659 427.00 | | 659 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 567.00 | 72 567.00 | | 72 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 352.00 | 59 352.00 | | 59 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
UX Autres créances clients | 352 287.00 | 352 287.00 | | 352 287.00 |
VB T. V. A. | 127 333.00 | 127 333.00 | | 127 333.00 |
VC Groupe et associés | 36 519.00 | 36 519.00 | | 36 519.00 |
VI Groupe et associés | 1 319 555.00 | 1 319 555.00 | | 1 319 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
VP Divers | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 115.00 | 540 366.00 | 749.00 | 541 115.00 |
VW T.V.A. | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 172 334.00 | 2 172 334.00 | | 2 172 334.00 |